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USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

野村アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    8920

  • 前日比

    17円(0.19%)

  • 純資産

    36.03億円(0.14%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    7.93%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    北米

  • 投資対象資産:

    その他資産

  • 購入手数料率:

    3.0パーセント

  • 信託報酬:

    1.0パーセント

  • 設定日:

    2014年05月13日

  • 分配利回り:

    3.76パーセント

決算日・分配金

  • 2018年12月19日

    25

  • 2018年11月19日

    25

  • 2018年10月19日

    25

  • 2018年09月19日

    25

  • 2018年08月20日

    25

  • 2018年07月19日

    35

  • 2018年06月19日

    35

  • 2018年05月21日

    35

  • 2018年04月19日

    35

  • 2018年03月19日

    35

  • 2018年02月19日

    35

  • 2017年12月19日

    35