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ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    7506

  • 前日比

    42円(-0.56%)

  • 純資産

    129.24億円(-0.62%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    --

詳細情報

  • 投資対象地域:

    北米

  • 投資対象資産:

    その他資産

  • 購入手数料率:

    3.0パーセント

  • 信託報酬:

    1.85パーセント

  • 設定日:

    2014年07月02日

  • 分配利回り:

    9.33パーセント

決算日・分配金

  • 2018年11月20日

    70

  • 2018年10月22日

    70

  • 2018年09月20日

    70

  • 2018年08月20日

    70

  • 2018年07月20日

    70

  • 2018年06月20日

    70

  • 2018年05月21日

    70

  • 2018年03月20日

    70

  • 2018年02月20日

    70

  • 2017年12月20日

    70

  • 2017年11月20日

    70

  • 2017年09月20日

    70