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ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    8041

  • 前日比

    2円(-0.02%)

  • 純資産

    56.34億円(-0.91%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    12.93%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    北米

  • 投資対象資産:

    その他資産

  • 購入手数料率:

    3.0パーセント

  • 信託報酬:

    1.85パーセント

  • 設定日:

    2014年11月28日

  • 分配利回り:

    0.0パーセント

決算日・分配金

  • 2017年03月21日

    60

  • 2017年01月20日

    60

  • 2017年02月20日

    60

  • 2016年12月20日

    60

  • 2016年11月21日

    60

  • 2016年10月20日

    60

  • 2016年09月20日

    60

  • 2016年08月22日

    60

  • 2016年07月20日

    60

  • 2016年06月20日

    60

  • 2016年05月20日

    45

  • 2016年04月20日

    45