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ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

野村アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    8249

  • 前日比

    117円(-1.4%)

  • 純資産

    39.96億円(-1.65%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    8.2%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    欧州

  • 投資対象資産:

    債券

  • 購入手数料率:

    3.0パーセント

  • 信託報酬:

    0.95パーセント

  • 設定日:

    2015年04月28日

  • 分配利回り:

    4.36パーセント

決算日・分配金

  • 2018年12月07日

    40

  • 2018年11月07日

    40

  • 2018年10月09日

    40

  • 2018年08月07日

    40

  • 2018年07月09日

    40

  • 2018年06月07日

    40

  • 2018年05月07日

    40

  • 2018年04月09日

    40

  • 2018年03月07日

    40

  • 2017年12月07日

    40

  • 2017年11月07日

    40

  • 2017年10月10日

    40