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日興グローイング・ベンチャーファンド

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    50301

  • 前日比

    140円(0.28%)

  • 純資産

    321.47億円(-0.1%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    16.29%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    日本

  • 投資対象資産:

    株式

  • 購入手数料率:

    3.0パーセント

  • 信託報酬:

    1.9パーセント

  • 設定日:

    2003年07月18日

  • 分配利回り:

    0.0パーセント

決算日・分配金

  • 2015年07月17日

    100

  • 2014年07月17日

    100

  • 2013年07月17日

    100

  • 2012年07月17日

    0

  • 2011年07月19日

    0

  • 2010年07月20日

    0

  • 2009年07月17日

    0

  • 2008年07月17日

    0

  • 2007年07月17日

    0

  • 2006年07月18日

    100

  • 2005年07月19日

    100

  • 2004年07月20日

    100