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ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

野村アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    20132

  • 前日比

    20円(-0.1%)

  • 純資産

    18.38億円(-0.05%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    10.31%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    グローバル

  • 投資対象資産:

    株式

  • 購入手数料率:

    3.0パーセント

  • 信託報酬:

    1.7パーセント

  • 設定日:

    2004年03月26日

  • 分配利回り:

    2.98パーセント

決算日・分配金

  • 2018年04月10日

    600

  • 2017年04月10日

    750

  • 2016年04月11日

    600

  • 2015年04月10日

    600

  • 2014年04月10日

    600

  • 2013年04月10日

    500

  • 2012年04月10日

    450

  • 2011年04月11日

    450

  • 2010年04月12日

    290

  • 2009年04月10日

    0

  • 2008年04月10日

    220

  • 2007年04月10日

    590