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 グロ-バル・バリュー・オ-プン

野村アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    14911

  • 前日比

    186円(-1.23%)

  • 純資産

    39.55億円(-1.25%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    13.85%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    グローバル

  • 投資対象資産:

    株式

  • 購入手数料率:

    3.0パーセント

  • 信託報酬:

    1.52パーセント

  • 設定日:

    1996年11月29日

  • 分配利回り:

    4.02パーセント

決算日・分配金

  • 2018年05月28日

    300

  • 2017年11月28日

    300

  • 2017年05月29日

    250

  • 2016年11月28日

    200

  • 2016年05月30日

    150

  • 2015年11月30日

    250

  • 2015年05月28日

    50

  • 2014年11月28日

    50

  • 2014年05月28日

    50

  • 2013年11月28日

    50

  • 2013年05月28日

    50

  • 2012年11月28日

    50