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日興USグローイング・ベンチャーファンド

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    14523

  • 前日比

    220円(-1.49%)

  • 純資産

    106.48億円(-1.78%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    7.79%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    北米

  • 投資対象資産:

    株式

  • 購入手数料率:

    3.5パーセント

  • 信託報酬:

    1.72パーセント

  • 設定日:

    2014年10月01日

  • 分配利回り:

    0.69パーセント

決算日・分配金

  • 2017年09月11日

    100

  • 2015年09月10日

    100