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中華圏株式ファンド(毎月分配型)

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    3145

  • 前日比

    10円(-0.32%)

  • 純資産

    826.88億円(-0.36%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    --

詳細情報

  • 投資対象地域:

    アジア

  • 投資対象資産:

    株式

  • 購入手数料率:

    3.5パーセント

  • 信託報酬:

    1.4パーセント

  • 設定日:

    2010年10月29日

  • 分配利回り:

    35.61パーセント

決算日・分配金

  • 2018年08月06日

    80

  • 2018年07月04日

    80

  • 2018年06月04日

    80

  • 2018年05月07日

    80

  • 2018年04月04日

    80

  • 2018年03月05日

    120

  • 2018年01月04日

    120

  • 2017年12月04日

    120

  • 2017年11月06日

    120

  • 2017年10月04日

    120

  • 2017年09月04日

    120

  • 2017年08月04日

    120