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世界標準債券ファンド

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    4041

  • 前日比

    32円(-0.79%)

  • 純資産

    134.73億円(-1.06%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    18.72%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    グローバル

  • 投資対象資産:

    債券

  • 購入手数料率:

    3.0パーセント

  • 信託報酬:

    1.04パーセント

  • 設定日:

    2010年03月18日

  • 分配利回り:

    5.94パーセント

決算日・分配金

  • 2018年05月17日

    40

  • 2018年04月17日

    40

  • 2018年03月19日

    40

  • 2017年11月17日

    40

  • 2017年10月17日

    40

  • 2017年08月17日

    40

  • 2017年06月19日

    70

  • 2017年05月17日

    70

  • 2017年03月17日

    70

  • 2017年01月17日

    70

  • 2017年02月17日

    70

  • 2016年12月19日

    70