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高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    9327

  • 前日比

    3円(0.03%)

  • 純資産

    23.66億円(0.0%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    5.17%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    グローバル

  • 投資対象資産:

    債券

  • 購入手数料率:

    3.0パーセント

  • 信託報酬:

    0.75パーセント

  • 設定日:

    2013年03月25日

  • 分配利回り:

    3.22パーセント

決算日・分配金

  • 2018年06月11日

    25

  • 2018年05月10日

    25

  • 2018年04月10日

    25

  • 2018年03月12日

    25

  • 2018年02月13日

    25

  • 2018年01月10日

    25

  • 2017年12月11日

    25

  • 2017年11月10日

    25

  • 2017年10月10日

    25

  • 2017年09月11日

    25

  • 2017年08月10日

    25

  • 2017年07月10日

    25