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日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    10559

  • 前日比

    9円(-0.09%)

  • 純資産

    101.89億円(0.3%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    3.57%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    グローバル

  • 投資対象資産:

    債券

  • 購入手数料率:

    0.0パーセント

  • 信託報酬:

    0.464パーセント

  • 設定日:

    2001年09月07日

  • 分配利回り:

    1.7パーセント

決算日・分配金

  • 2018年12月05日

    60

  • 2018年06月05日

    60

  • 2018年03月05日

    60

  • 2017年12月05日

    60

  • 2017年09月05日

    60

  • 2017年06月05日

    60

  • 2017年03月06日

    60

  • 2016年12月05日

    60

  • 2016年09月05日

    60

  • 2016年06月06日

    60

  • 2016年03月07日

    60

  • 2015年12月07日

    60