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日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    8962

  • 前日比

    9円(-0.1%)

  • 純資産

    28.02億円(-0.11%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    3.69%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    グローバル

  • 投資対象資産:

    債券

  • 購入手数料率:

    2.0パーセント

  • 信託報酬:

    0.68パーセント

  • 設定日:

    2011年02月28日

  • 分配利回り:

    3.29パーセント

決算日・分配金

  • 2019年01月10日

    25

  • 2018年12月10日

    25

  • 2018年11月12日

    25

  • 2018年10月10日

    25

  • 2018年08月10日

    25

  • 2018年07月10日

    25

  • 2018年06月11日

    25

  • 2018年05月10日

    25

  • 2018年04月10日

    25

  • 2018年03月12日

    35

  • 2018年02月13日

    35

  • 2018年01月10日

    35