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新ソブ

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    8628

  • 前日比

    36円(0.42%)

  • 純資産

    25.7億円(-0.58%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    10.45%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    グローバル

  • 投資対象資産:

    債券

  • 購入手数料率:

    3.0パーセント

  • 信託報酬:

    1.25パーセント

  • 設定日:

    2009年07月31日

  • 分配利回り:

    2.78パーセント

決算日・分配金

  • 2018年11月19日

    40

  • 2018年10月18日

    40

  • 2018年07月18日

    40

  • 2018年05月18日

    40

  • 2018年04月18日

    40

  • 2018年03月19日

    40

  • 2017年10月18日

    40

  • 2017年08月18日

    40

  • 2017年06月19日

    40

  • 2017年05月18日

    40

  • 2017年04月18日

    40

  • 2017年03月21日

    40