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日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    5328

  • 前日比

    17円(0.32%)

  • 純資産

    45.86億円(0.33%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    12.1%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    グローバル

  • 投資対象資産:

    債券

  • 購入手数料率:

    1.5パーセント

  • 信託報酬:

    0.4パーセント

  • 設定日:

    2003年03月28日

  • 分配利回り:

    5.26パーセント

決算日・分配金

  • 2018年11月15日

    40

  • 2018年10月15日

    40

  • 2018年08月15日

    40

  • 2018年06月15日

    40

  • 2018年05月15日

    40

  • 2018年03月15日

    40

  • 2018年02月15日

    40

  • 2018年01月15日

    40

  • 2017年12月15日

    40

  • 2017年11月15日

    40

  • 2017年09月15日

    40

  • 2017年08月15日

    40