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SMBC・日興 世銀債ファンド

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    3764

  • 前日比

    13円(0.35%)

  • 純資産

    19.37億円(0.31%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    18.19%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    グローバル

  • 投資対象資産:

    債券

  • 購入手数料率:

    3.0パーセント

  • 信託報酬:

    0.9パーセント

  • 設定日:

    2010年02月19日

  • 分配利回り:

    10.63パーセント

決算日・分配金

  • 2018年11月20日

    40

  • 2018年10月22日

    40

  • 2018年09月20日

    40

  • 2018年08月20日

    40

  • 2018年07月20日

    40

  • 2018年06月20日

    40

  • 2018年05月21日

    40

  • 2018年03月20日

    40

  • 2018年02月20日

    40

  • 2017年12月20日

    40

  • 2017年11月20日

    40

  • 2017年09月20日

    40