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日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    8123

  • 前日比

    4円(-0.05%)

  • 純資産

    540.74億円(-0.1%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    9.08%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    グローバル

  • 投資対象資産:

    債券

  • 購入手数料率:

    2.0パーセント

  • 信託報酬:

    1.0パーセント

  • 設定日:

    2006年06月12日

  • 分配利回り:

    0.0パーセント

決算日・分配金

  • 2017年01月16日

    25

  • 2016年05月16日

    25

  • 2016年04月18日

    25

  • 2016年03月16日

    25

  • 2016年02月16日

    25

  • 2016年01月18日

    25

  • 2015年12月16日

    25

  • 2015年11月16日

    25

  • 2015年10月16日

    25

  • 2015年09月16日

    25

  • 2015年08月17日

    25

  • 2015年07月16日

    25