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世界銀行債券ファンド(毎月分配型)

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    2628

  • 前日比

    22円(0.84%)

  • 純資産

    179.44億円(-0.04%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    --

詳細情報

  • 投資対象地域:

    グローバル

  • 投資対象資産:

    債券

  • 購入手数料率:

    3.0パーセント

  • 信託報酬:

    0.9パーセント

  • 設定日:

    2007年06月21日

  • 分配利回り:

    7.61パーセント

決算日・分配金

  • 2018年08月13日

    20

  • 2018年06月12日

    20

  • 2018年05月14日

    20

  • 2018年04月12日

    20

  • 2018年03月12日

    20

  • 2018年02月13日

    20

  • 2017年12月12日

    20

  • 2017年11月13日

    20

  • 2017年10月12日

    20

  • 2017年09月12日

    20

  • 2017年08月14日

    20

  • 2017年06月12日

    20