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ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08

大和証券投資信託委託株式会社

  • 基準価格

    9257

  • 前日比

    4円(0.04%)

  • 純資産

    19.8億円(0.05%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    6.16%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    グローバル

  • 投資対象資産:

    債券

  • 購入手数料率:

    1.0パーセント

  • 信託報酬:

    1.275パーセント

  • 設定日:

    2014年08月29日

  • 分配利回り:

    1.08パーセント

決算日・分配金

  • 2018年02月22日

    100

  • 2017年02月22日

    100

  • 2016年08月22日

    110

  • 2016年02月22日

    100

  • 2015年08月24日

    100

  • 2015年02月23日

    100