• robobeta
    • メールアドレスを登録すれば無料のニュースレターなどの情報を受け取ることが可能です。

ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03(為替ヘッジなし)

大和証券投資信託委託株式会社

  • 基準価格

    10409

  • 前日比

    29円(-0.28%)

  • 純資産

    3.66億円(-0.27%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    10.71%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    グローバル

  • 投資対象資産:

    債券

  • 購入手数料率:

    1.0パーセント

  • 信託報酬:

    1.275パーセント

  • 設定日:

    2014年03月31日

  • 分配利回り:

    2.45パーセント

決算日・分配金

  • 2018年09月25日

    155

  • 2018年03月22日

    100

  • 2017年09月22日

    140

  • 2017年03月22日

    140

  • 2016年09月23日

    120

  • 2016年03月22日

    170

  • 2015年09月24日

    160

  • 2015年03月23日

    140

  • 2014年09月22日

    110