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ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    9191

  • 前日比

    18円(0.2%)

  • 純資産

    66.78億円(0.13%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    11.85%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    北米

  • 投資対象資産:

    債券

  • 購入手数料率:

    2.0パーセント

  • 信託報酬:

    1.5パーセント

  • 設定日:

    2004年03月10日

  • 分配利回り:

    3.36パーセント

決算日・分配金

  • 2018年09月20日

    35

  • 2018年08月20日

    35

  • 2018年07月20日

    34

  • 2018年06月20日

    34

  • 2018年05月21日

    34

  • 2018年03月20日

    33

  • 2018年02月20日

    34

  • 2017年12月20日

    35

  • 2017年11月20日

    35

  • 2017年09月20日

    34

  • 2017年08月21日

    35

  • 2017年07月20日

    35