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ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    8294

  • 前日比

    11円(-0.13%)

  • 純資産

    59.32億円(-0.13%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    9.07%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    オセアニア

  • 投資対象資産:

    債券

  • 購入手数料率:

    3.0パーセント

  • 信託報酬:

    1.24パーセント

  • 設定日:

    2014年02月18日

  • 分配利回り:

    3.38パーセント

決算日・分配金

  • 2019年01月18日

    30

  • 2018年12月18日

    30

  • 2018年11月19日

    30

  • 2018年10月18日

    30

  • 2018年08月20日

    30

  • 2018年07月18日

    30

  • 2018年05月18日

    30

  • 2018年04月18日

    30

  • 2018年03月19日

    40

  • 2017年11月20日

    40

  • 2017年10月18日

    40

  • 2017年08月18日

    40