日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)
日興アセットマネジメント株式会社
-
基準価格
3224円
-
前日比
↑39円(1.22%)
-
純資産
10.41億円(1.46%)
-
シャープレシオ
-0.93
-
ソルチノレシオ
--
-
最大ドローダウン(1年)
--
詳細情報
-
投資対象地域:
エマージング
-
投資対象資産:
債券
-
購入手数料率:
3.0パーセント
-
信託報酬:
1.6パーセント
-
設定日:
2009年07月10日
-
分配利回り:
6.51パーセント
決算日・分配金
-
2019年02月15日
30円
-
2018年11月15日
30円
-
2018年10月15日
30円
-
2018年08月15日
30円
-
2018年06月15日
30円
-
2018年05月15日
30円
-
2018年03月15日
30円
-
2018年02月15日
30円
-
2018年01月15日
30円
-
2017年12月15日
30円
-
2017年11月15日
30円
-
2017年09月15日
30円