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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    7067

  • 前日比

    15円(-0.21%)

  • 純資産

    49.06億円(-0.24%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    11.29%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    エマージング

  • 投資対象資産:

    債券

  • 購入手数料率:

    3.0パーセント

  • 信託報酬:

    1.6パーセント

  • 設定日:

    2006年03月07日

  • 分配利回り:

    5.09パーセント

決算日・分配金

  • 2018年10月15日

    40

  • 2018年08月15日

    40

  • 2018年06月15日

    40

  • 2018年05月15日

    40

  • 2018年03月15日

    40

  • 2018年02月15日

    40

  • 2018年01月15日

    40

  • 2017年12月15日

    40

  • 2017年11月15日

    40

  • 2017年09月15日

    40

  • 2017年08月15日

    40

  • 2017年06月15日

    40