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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    1464

  • 前日比

    9円(0.62%)

  • 純資産

    365.14億円(0.47%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    50.59%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    エマージング

  • 投資対象資産:

    債券

  • 購入手数料率:

    3.0パーセント

  • 信託報酬:

    1.6パーセント

  • 設定日:

    2009年07月10日

  • 分配利回り:

    10.59パーセント

決算日・分配金

  • 2018年11月15日

    5

  • 2018年10月15日

    5

  • 2018年08月15日

    15

  • 2018年06月15日

    15

  • 2018年05月15日

    15

  • 2018年03月15日

    25

  • 2018年02月15日

    25

  • 2018年01月15日

    25

  • 2017年12月15日

    25

  • 2017年11月15日

    25

  • 2017年09月15日

    25

  • 2017年08月15日

    25