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日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    3575

  • 前日比

    23円(0.65%)

  • 純資産

    41.02億円(0.42%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    19.16%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    エマージング

  • 投資対象資産:

    資産複合

  • 購入手数料率:

    3.5パーセント

  • 信託報酬:

    0.99パーセント

  • 設定日:

    2010年02月26日

  • 分配利回り:

    6.15パーセント

決算日・分配金

  • 2018年12月03日

    20

  • 2018年11月05日

    20

  • 2018年10月03日

    20

  • 2018年09月03日

    20

  • 2018年08月03日

    20

  • 2018年07月03日

    20

  • 2018年06月04日

    20

  • 2018年05月07日

    20

  • 2018年04月03日

    20

  • 2018年03月05日

    20

  • 2018年01月04日

    20

  • 2017年12月04日

    20