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年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    18083

  • 前日比

    64円(0.36%)

  • 純資産

    37.15億円(0.35%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    5.71%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    グローバル

  • 投資対象資産:

    資産複合

  • 購入手数料率:

    1.0パーセント

  • 信託報酬:

    0.685パーセント

  • 設定日:

    2001年10月17日

  • 分配利回り:

    0.06パーセント

決算日・分配金

  • 2017年10月26日

    10

  • 2016年10月26日

    10

  • 2015年10月26日

    10

  • 2014年10月27日

    10

  • 2013年10月28日

    10

  • 2012年10月26日

    10

  • 2011年10月26日

    10

  • 2010年10月26日

    10

  • 2009年10月26日

    10

  • 2008年10月27日

    10

  • 2007年10月26日

    10

  • 2006年10月26日

    10