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上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    47469

  • 前日比

    35円(0.07%)

  • 純資産

    171.84億円(0.08%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    16.39%

詳細情報

  • 投資対象地域:

    エマージング

  • 投資対象資産:

    債券

  • 購入手数料率:

    --

  • 信託報酬:

    0.35パーセント

  • 設定日:

    2012年01月30日

  • 分配利回り:

    3.1パーセント

決算日・分配金

  • 2018年07月10日

    486

  • 2018年05月10日

    486

  • 2018年01月10日

    501

  • 2017年11月10日

    497

  • 2017年07月10日

    502

  • 2017年05月10日

    512

  • 2017年03月10日

    510

  • 2017年01月10日

    515

  • 2016年11月10日

    505

  • 2016年05月10日

    519

  • 2016年03月10日

    520

  • 2016年01月10日

    517