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上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型

日興アセットマネジメント株式会社

  • 基準価格

    49146

  • 前日比

    156円(-0.32%)

  • 純資産

    189.02億円(-0.32%)

  • シャープレシオ

    --

  • ソルチノレシオ

    --

  • 最大ドローダウン(1年)

    --

詳細情報

  • 投資対象地域:

    グローバル

  • 投資対象資産:

    債券

  • 購入手数料率:

    --

  • 信託報酬:

    0.15パーセント

  • 設定日:

    2009年09月25日

  • 分配利回り:

    1.85パーセント

決算日・分配金

  • 2018年10月10日

    119

  • 2018年08月10日

    126

  • 2018年07月10日

    126

  • 2018年05月10日

    132

  • 2018年04月10日

    132

  • 2018年01月10日

    136

  • 2017年11月10日

    136

  • 2017年10月10日

    136

  • 2017年08月10日

    137

  • 2017年07月10日

    136

  • 2017年05月10日

    137

  • 2017年04月10日

    137